济宁市人民政府办公室关于进一步加强和标准融资渠道办理的定见（2020年8月15日）

　　各县（市、区）人民政府，济宁高新区、太白湖新区、济宁经济技术开发区、曲阜文明建造示范区管委会（推进办公室），市政府各部分，市直各融资渠道公司：

　　为加速推进政府融资渠道公司商场化转型开展，有用防备化解政府债款危险，依据省政府要求及省财务厅等4部分《关于推进政府融资渠道公司商场化转型开展的定见》（鲁财债〔2020〕17号），结合审计部分预算实行审计相关情况，经市政府赞同，现就进一步加强和标准融资渠道办理提出如下定见：

　　本定见所称融资渠道公司是指由当地政府及其部分和组织等经过财务拨款或注入土地、股权等财物树立，承当政府出资项目融资功用，并具有独立法人资格的经济实体。国资部分代政府依法实行出资人责任，加强国有财物监管，对融资渠道公司运营方法、办理结构、融资规划和偿债才能加强监督辅导。财务部分要加强与国资、金融监管等部分信息同享和数据校验，构成统一办理、协同高效的计算监测机制，对融资渠道公司施行目录办理，树立财物和债款情况动态计算准则，谨防融资渠道公司隐性债款危险。济宁银保监分局、市当地金融监管局要加强方针辅导，协助融资渠道公司进步商场化融资才能。各级融资渠道公司要按季度向本级财务部分报送融资渠道公司财物与债款变化情况，并对报送数据的真实性、完整性、准确性担任。

　　坚决贯彻落实中心、省关于加强当地政府债款办理、防备化解隐性债款危险各项抉择方案布置，坚持商场化、法治化准则，理顺政府与融资渠道公司联系，剥离融资渠道公司政府融资功用，注入优质运营性财物，增强融资渠道公司“造血”功用，有序消化存量隐性债款，进步财务办理水平，力求用3—5年时刻逐渐树立起融资渠道公司“自主运营、自负盈亏、自担危险、自我开展”的商场化运营方法，全面完结融资渠道公司商场化转型使命，实在防备化解政府债款危险。（各县市区政府、管委会，市财务局、市国资委、济宁银保监分局、市当地金融监管局；力求2024年12月底前完结）

　　（一）依法剥离融资渠道公司政府融资功用。从严标准融资渠道公司融资行为。对原承当政府融资功用的各类融资渠道公司，往后不得以政府信誉进行融资。禁止新设具有政府融资功用的各类融资渠道公司，禁止经过公立学校、公立医院等公益性工作单位变相为融资渠道公司建造项目融资。禁止融资渠道公司使用没有收益的公益性财物抵或发行信任、企业债券等各类金融产品。融资渠道公司因参加公益性项目建造而在境内外融资时，须在相关告贷合同、信息发表文件中声明其新增债款依法不属于政府债款，政府不承当任何偿债责任。（各县市区政府、管委会，市财务局、济宁银保监分局、市当地金融监管局；力求2024年12月底前完结）

　　（二）严厉标准融资渠道公司公益性财物办理。禁止将公立学校、公立医院、公共文明设备、公园、公共广场、机关工作单位办公楼、市政道路、非收费桥梁、非运营性水利设备、非收费管网设备等公益性财物注入融资渠道公司，不得将储藏土地作为财物注入融资渠道公司，不得许诺将储藏土地预期出让收入作为融资渠道公司偿债资金来源。对以前年度注入融资渠道公司的公益性财物、储藏土地等不合规财物，要及时进行整理核实，对经核实承认的不合规财物逐渐从融资渠道公司中剥离。市和县（市、区）政府（管委会）作为融资渠道公司出资人，依照出资额对其债款承当有限责任。（各县市区政府、管委会，市财务局、市国资委；力求2024年12月底前完结）

　　（三）妥善处置融资渠道公司存量债款。整理核实融资渠道公司各类财物与债款情况，严厉区别政府与融资渠道公司之间的偿债责任，合理出让部分政府股权以及运营性国有财物权益归还存量债款。对运营性项目构成的债款，融资渠道公司应经过改进运营情况、进步财物收益、盘活存量财物等方法，依照商场化准则进行融资归还。对无现金流的纯公益性项目，可由财务出资归还或经过发行债券予以置换。对具有必定现金流的公益性项目，合规转化为企业运营性债款；现金流不足以掩盖本钱的部分，可经过装备优质财物、财务补贴等方法予以支撑。对存量隐性债款中的必要在建项目，鼓舞融资渠道公司与金融组织经过商场化融资方法，保证在建项目后续融资。（各县市区政府、管委会，市财务局、市国资委；力求2024年12月底前完结）

　　（四）分类推进融资渠道公司商场化转型。对首要承当公益性项目融资功用、依托财务性资金归还债款的“空壳类”融资渠道公司，应在妥善处置存量债款、财物和人员等基础上，依法整理刊出。对兼有政府融资和公益性项目建造运营功用的“复合类”融资渠道公司，剥离其政府融资功用，经过吞并重组等方法整合同类事务，推进融资渠道公司转型为公益性工作范畴商场化运作的公益类国有企业。对具有相关专业资质、商场竞争性较强、规划较大、办理标准的“商场类”融资渠道公司，在妥善处置存量债款的基础上，支撑其转型为商业类国有企业。对其他兼有不同类型融资功用的融资渠道公司，也要依照上述准则进行商场化转型。（各县市区政府、管委会，市财务局、市国资委；力求2024年12月底前完结）

　　（五）加速树立健全现代企业准则。加速融资渠道公司去行政化，削减不合理行政干涉，强化独立法人地位。加强融资渠道公司党组织领导，推进融资渠道公司法人办理结构标准化，加速树立股东会、董事会、监事会等现代企业办理体系。政府工作人员不再兼任公司办理人员职务，健全行政、人事、财务、内控等办理准则，做到产权清楚、权责清楚、办理科学。树立科学化的抉择方案机制，融资渠道公司的运营方针、出资方案等严重抉择，须经股东大会或董事会同意方可进行。政府作为出资人，不能以文件、会议纪要等行政命令替代融资渠道公司抉择方案机制。（各县市区政府、管委会，市国资委；力求2024年12月底前完结）

　　（六）加大对融资渠道公司优质财物注入。各级融资渠道公司主管部分要优化组合各类国有资源财物，经过注入资本金、划拨非公益性政府财物、推进优质国有财物整合、支撑国有资本运作、推进混合所有制变革等方法，给予转型后的融资渠道公司支撑，进步其商场化融资水平及运营才能。活跃引入省内外战略协作伙伴及社会资本投入，逐渐将融资渠道公司打造成产权主体多元化、办理结构完善、契合现代企业准则要求的国有企业。（各县市区政府、管委会，市财务局；力求2024年12月底前完结）

　　（一）进步融资渠道公司商场化融资才能。鼓舞金融组织依照商业化准则自主抉择方案为融资渠道公司融资，保证重点项目合理资金需求。支撑转型后公益类国有企业立异融资方法，经过银行贷款、企业债、中期收据等商场化方法融资，拓展项目资金来源。鼓舞已上市公益类国有企业灵活运用资本商场，经过增发、配股、公司债等方法施行再融资。支撑融资担保企业发挥增信功用，为公益类国有企业增信，进步其商场化融资才能。（济宁银保监分局、市当地金融监管局、市财务局，各县市区政府、管委会；力求2024年12月底前完结）

　　（二）加大对转型后融资渠道公司的方针支撑。发挥财税方针引导效果，对转型后的融资渠道公司从事公共基础设备、环境保护、节能节水等项目，依照有关规定享用相关税收优惠方针。经过政府和社会资本协作（PPP）等方法，鼓舞转型后的融资渠道公司以商场化主体身份，依法合规参加政府公共基础设备和公益性项目建造，接受棚户区改造、老旧小区改造等公共基础设备以及环境保护、市政公用工作、土地开发等公益性项目建造事务。（各县市区政府、管委会，市财务局；力求2024年12月底前完结）

　　（三）加强对融资渠道公司的监督办理。各级财务、国资、金融监管部分，要加强对融资渠道公司商场化转型监督办理。国资部分要实行监管责任，在融资渠道公司商场化转型过程中拟定相应国有财物办理准则，清楚政府与公益类国有企业的产权联系，做好相关财物处置、移送、运营和监管。财务部分要督导转型后各类融资渠道公司树立债款危险预警及应急处置机制，实在防备隐性债款危险。金融监管组织加强方针监管，催促金融组织亲近重视公益类国有企业融资规划和信誉支撑方法，坚决避免违法违规举债融资。（市财务局、市国资委、济宁银保监分局、市当地金融监管局，各县市区政府、管委会；力求2024年12月底前完结）

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　　《济宁市人民政府办公室关于进一步加强和标准融资渠道办理的定见》方针解读.docx