指境内期货公司在期货保证金存管银行开立的用于寄存和处理客户保证金的专用存款账户存款（包含期货公司在期货买卖所地点地开立的、用于与期货买卖所处理期货事务资金来往的专用资金账户存款）以及境内期货公司自有资金存款。

　　境内期货买卖所寄存：指境内期货买卖地点期货保证金存管银行开立的专用结算账户存款以及境内期货买卖所自有资金存款。

　　寄存中心银行存款：指金融安排寄存在中心银行的各种存款，包含寄存中心银行准备金存款、寄存中心银行特种存款、寄存中心银行清算资金存款、寄存中心银行财政性存款及其他存款。

　　寄存同业金钱：指金融安排之间因为日常结算来往而寄存在其他金融安排的金钱。包含寄存同业活期金钱和寄存同业定时金钱。

　　告贷：指安排或个人在保存资金或钱银所有权的条件下，以不行流转的告贷凭据或相似凭据为根据，暂时让渡资金使用权所构成的债务。

　　有价证券及出资：指金融安排持有的国家债券、金融债券、其他债券等各类有价证券以及股本出资、其他出资等各类出资。

　　收据融资：指金融安排经过对客户持有的商业汇票、银行承兑汇票等收据进行贴现供给的融资。包含汇票贴现、买断式转贴现以及以买断的方法买入的除汇票以外的其他收据财物。

　　中心托付境外告贷及援外款：指中心政府托付金融安排向境外告贷人发放的告贷及援外资金。

　　境外告贷托付告贷：指中心政府或地方政府作为告贷人从境外告贷，并托付金融安排发放的告贷。

　　其他中心托付告贷：指除中心托付境外告贷及援外款、境外告贷托付告贷以外的中心政府托付告贷。

　　同业寄存金钱：指金融安排之间因为日常结算来往而承受的其他金融安排寄存的金钱。包含同业寄存活期金钱和同业寄存定时金钱。

　　个人告贷：是指金融安排发放给境内个人(包含乡镇个体户、农户和个人)用于其生产运营或消费的告贷，包含个人运营性告贷和个人消费告贷，信誉卡及账户透支在外。

　　个人运营性告贷：是指金融安排发放给境内个人(包含乡镇个体户、农户和个人)用于其运营和出资的告贷。

　　信誉卡及账户透支：是指金融安排为境内企业或个人在约好的限额内以透支的方法供给的短期融资。

　　单位一般告贷：是指金融安排对除个人以外的境内非金融安排(包含企事业单位、机关团体、部队等)发放的除并购告贷、银团告贷、买卖融资、融资租借、境外筹资转告贷、信誉卡及账户透支之外的告贷。

　　单位运营告贷：是指金融安排向境内企(事)业法人或国家规定可以作为告贷人的其他安排发放的，用于日常生产运营的告贷。“单位一般告贷”项下的“运营告贷”不包含金融安排以银团告贷方法向单位告贷人发放的，用于满意合法生产运营过程中周转性或临时性资金需求的告贷的状况。

　　固定财物告贷：是指金融安排向境内企(事)业法人或国家规定可以作为告贷人的其他安排发放的，用于告贷人购建固定财物的告贷。“ 单位一般告贷”项下的“固定财物告贷”不包含金融安排以银团告贷方法向单位告贷人发放的，用于告贷人购建固定财物的告贷。

　　一般并购告贷：是指金融安排向境内并购方或其子公司发放的，用于付出并购买卖价款的告贷。不包含告贷人以银团告贷方法向并购方或其子公司发放的，用于付出并购买卖价款的告贷。

　　买卖融资：是指金融安排为境内客户供给的与买卖结算相关的融资或信誉便当，不包含金融安排以银团告贷方法向单位告贷人发放的，用于买卖融资的告贷。

　　银团告贷：是指由两家或两家以上金融安排根据相同告贷条件，根据同一告贷协议，按约好时刻和份额，向境内告贷人供给的告贷。

　　用于并购的银团告贷：是指金融安排经过银团告贷方法向境内并购方或其子公司发放的，用于付出并购买卖价款的告贷。

　　用于买卖融资的银团告贷：是指金融安排以银团告贷方法向境内单位告贷人发放的，用于买卖融资的告贷。

　　买卖性有价证券：指的是取得该项有价证券财物或承当有价证券负债的首要意图是为了近期内出售或回购，以在短期内取得收益的有价证券。

　　持有至到期有价证券：指的是到期日固定、收回金额固定或可确认，且企业有清晰意图和才能持有至到期的有价证券财物。

　　应收类有价证券：指的是在活泼商场中没有报价、收回金额固定或可确认的有价证券财物。

　　可供出售有价证券：指的是除买卖性有价证券、持有至到期有价证券和应收类有价证券以外的有价证券财物。

　　股权出资：指企业具有或操控的、可以用钱银计量并为企业带来未来经济利益流入、首要是参加其他企业利润分配的权益性财物。对非法人分支安排营运资金的拨付不反映在此。

　　买卖性股权出资：指为了近期内出售，以在短期内取得收益而持有的权益性财物。包含为了近期出售而持有的，上市公司股票、证券出资基金、理财产品、资金信任等。

　　可供出售股权出资：指在活泼商场上有报价、公允价值可以牢靠计量且未划分为买卖性股权出资的权益性财物。包含持有意图不是为了近期内出售以在短期内取得收益的上市公司股票、证券出资基金、理财产品、资金信任等。

　　长时间股权出资：包含出资人持有的可以对被出资单位施行操控、可以与其他合营方一同对被出资单位施行一起操控、或许可以对被出资单位施加严重影响的权益性出资，以及出资人对被出资单位不具有操控、一起操控或严重影响，且在活泼商场中没有报价、公允价值不能牢靠计量的权益性出资。不包含对非法人分支安排营运资金的拨付。回来搜狐，检查更多